用友財務(wù)軟件如何生成現(xiàn)金流量表，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。

1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目

設(shè)置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計算機系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關(guān)的科目。其設(shè)置的基本過程為：啟動基礎(chǔ)設(shè)置中的"會計科目"設(shè)置窗口，選擇"編輯"菜單中"指定科目"級聯(lián)菜單，在彈出的"指定科目"窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目，需要注意的是，所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目。

2、設(shè)置現(xiàn)金流量科目控制選項

在憑證填制時如何保證與現(xiàn)金流量表有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項目，需要對憑證填制設(shè)置控制選項。其基本設(shè)置方法為：啟動總賬設(shè)置中的"選項"窗口，在"憑證控制"中選中"現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目"選項，這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項目中，否則憑證不能保存，這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏。

3、修改現(xiàn)金流量項目

在用友財務(wù)軟件項目檔案中內(nèi)設(shè)了現(xiàn)金流量項目，但其所設(shè)內(nèi)容僅從現(xiàn)金流量表項目的角度進行了設(shè)置，未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的實際特點，并不能滿足業(yè)務(wù)處理的要求，如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù)，在填制憑證時將無法正確向現(xiàn)金流量項目進行歸集，因此必須增加一項現(xiàn)金內(nèi)部變動的項目來歸集這類業(yè)務(wù)，具體增加內(nèi)容為：增加項目分類"06非現(xiàn)金流量"，增加項目目錄"23非現(xiàn)金流量"。(8.70版取現(xiàn)業(yè)務(wù)可以不錄入現(xiàn)金流量項目直接保存)

4、憑證填制分現(xiàn)金流量項目錄入信息

在憑證填制時，涉及現(xiàn)金流量科目時，必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項目中，這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中，可以有效地減輕期末業(yè)務(wù)的工作量。

為方便錄入，可以在項目檔案-項目目錄-維護中"指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系"，就是指錄入憑證時依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動獲取現(xiàn)金流量項目。

在憑證填制時，將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項目后，就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時了解現(xiàn)金流量的變化，系統(tǒng)提供了兩種查詢方式，一是"現(xiàn)金流量明細表"查詢，這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項目的累計現(xiàn)金流量；另一種是"現(xiàn)金流量統(tǒng)計表"查詢，這種查詢按現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況。查詢時可選擇"包含未記賬憑證"，這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量，極大地方便了用戶對信息的需求。

現(xiàn)金流量表是財務(wù)報表的三個基本報告之一，也叫賬務(wù)狀況變動表，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金 (包含現(xiàn)金等價物) 的增減變動情形。 現(xiàn)金流量表是反映一家公司在一定時期現(xiàn)金流進和現(xiàn)金流出動態(tài)狀況的報表。通過現(xiàn)金流量表，可以概括反映經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動對企業(yè)現(xiàn)金流進流出的影響，對于評價企業(yè)的實現(xiàn)利潤、財務(wù)狀況及財務(wù)治理，要比傳統(tǒng)的損益表提供更好的基礎(chǔ)。

用友財務(wù)軟件如何生成現(xiàn)金流量表，通過上文我們了解到了生成現(xiàn)金流量表的步驟，現(xiàn)金流量表對于企業(yè)是很重要的，可能對企業(yè)的納稅信用造成不良影響，看完本文你學會了嗎？如果你還有其他財務(wù)問題，歡迎咨詢數(shù)豆子在線答疑老師!