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注冊會計師《財務成本管理》知識點：投資組合相關性與風險分散

1、完全負相關關系

兩種證券收益率完全負相關(一個變量的增加值永遠等于另一個變量的減少值)，即相關系數=-1 時，有一種組合能夠使一種證券收益率的變動被另一種證券收益率的反向變動完全抵消，組合風險=0，或者說風險被投資組合完全分散。

2、完全正相關關系

兩種證券收益率完全正相關(一個變量的增加值永遠等于另一個變量的增加值)，即相關系數=+1 時，兩種證券收益率的變動完全無法相互抵消，組合風險不變(等于組合內各資產標準差的加權平均)，或者說投資組合不產生風險分散效應。

證券組合的標準差，并不是單個證券標準差的簡單加權平均。證券組合的風險不僅取決于組合內各證券的風險，還取決于各個證券收益率的相關性(起到相互抵消風險的效果)。

投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險。

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